灰度年中报告:机构大幅加仓ETH、LTC、
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摘要:《加密资产投资报告》(Digital Asset Investment Report)由灰度投资编撰,发布于2020年7月份,报告回顾了灰度投资2020年Q2与过去12个月的资产管理情况,该报告内容详实,图表众多,数据丰

《加密资产投资报告》(Digital Asset Investment Report)由灰度投资编撰,发布于2020年7月份,报告回顾了灰度投资2020年Q2与过去12个月的资产管理情况,该报告内容详实,图表众多,数据丰富,全面展示了灰度投资2020年Q2与过去12个月的投资历程,透过这些数据也能窥见灰度投资自2013年成立以来的变化情况,其中最为亮眼数据莫过于灰度投资在2020年Q2,比特币减产后买下了比特币挖矿总量的118%,其次则是大幅加仓了ETH、BCH、LTC。

重点科普:灰度投资(Grayscale Investments)是全球最大的加密资产管理公司,截止8月中旬,资产管理规模突破60亿美元。灰度通过其10个投资产品,以传统证券(例如股票、债券等,都属于传统证券)的形式,为符合要求的投资者提供加密货币的投资服务,投资者无需直接购买、存储和保管加密货币,以及学习繁琐的加密私钥存储手段。

2020年Q2各资产类别表现情况

2020年Q2,灰度旗下管理的加密资产总额创历史新高,反映出该投资者对加密货币的投资兴趣。(图2)

流入灰度信托的比特币量于比特币同期挖矿量对比

该图表反映了灰度收购比特币的力度与比特币挖矿量之间的对比。(图4)

回归的机构投资者基础继续探索多种灰度产品。在第二季度,81%的回归机构投资者投资了多种产品。(图6)

自成立以来灰度各类资产累计流入量

图8显示了Grayscale系列投资品资金流入占资产管理规模的百分比。

这一指标可作为衡量加密资产可投资性的指标,这可能对未来的价格走势有重要影响。投资者认为,大量资本流入的结果就是价格必然飙涨。

尽管过去的表现不能作为预测未来的标准,但从历史上看,在牛市到来之前,以美元计价的资金流入灰度管理基金的将会大幅增加。虽然观测的案例是有限的,且很可能有所偏差,但是通过过往数据预测未来,总是十分有意思的。

以太经典信托(ETCG)和数字大盘股基金(GDLC)资金流入量

经过一段时间的缓慢增长后,Grayscale Bitcoin Cash Trust和Grayscale Litecoin Trust的投资者兴趣明显上升。自成立以来,这两个信托基金的总资金已超过2000万美元。(图10)

2020年Q2,不同产品类别的资金流入情况

过去12个月,不同产品类别的资金流入情况(图12)

2020年Q2,灰度不同投资品每周资金流入量

过去12个月,灰度不同投资品每周资金流入量。(图14)

2020年Q2,GBTC每周累计流入量

过去12个月,GBTC每周累计流入量。(图16)

2020年Q2,除GBTC以外,灰度信托每周累计资金流入

过去12个月,除GBTC以外,灰度信托每周累计资金流入。(图18)

灰度投资者按类型划分

2)2020年Q2,资金来源以海外投资者为主,而从历史上看,美国本土和海外投资者的比例则更为均衡。

投资者按“美国本土投资者”与“境外投资者”划分。(图20)

投资者按“美国本土投资者”与“境外投资者”划分
6、总结(Conclusion)

在3月12日“黑色星期四”这样的全球金融大背景下,灰度信托的资金流入量达到9.058亿美元,上半年筹集到的资金更是多达到14亿美元,创下灰度融资的历史记录。资金的大幅度流入,反映出机构与个人投资者对加密资产的强劲需求,第二季度,新投资者占投资者基础的57%,高于过去12个月平均值的49%。

之所以会出现这样的快速增长,根本原因是在COVID-19危机引发的激进货币和财政干预下,投资者越来越希望分散投资组合。

虽然灰度GBTC创造了大部分投资者的需求,但其它产品的发展势头也正在迅猛增强,这表明加密货币资产类别的多元化趋势日益明显。

2020年Q2,ETHE的资金流入超过1.35亿美元,几乎占灰度产品总流入量的15%。以太经典信托和数字大盘股基金在过去12个月内录得超过5000万美元的资金流入。Grayscale Litecoin Trust和Grayscale Bitcoin Cash Trust自成立以来的总流入量已超过2000万美元。

过去六个月的资金流入就超过了过去六年的累积资产,这些历史数据告诉我们,绝对不能忽视机构与个人投资者对加密资产看法的转变。

作者:admin 来源:未知 发布于2021-07-22 16:03
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